LBP AM European Private Markets (LBP AM EPM) lance un véhicule evergreen, éligible à la distribution européenne dans le cadre de du règlement ELTIF 2.0, en partenariat avec Titanbay. Distribuée en Europe [1] par LFDE, filiale de LBP AM, cette solution vise à répondre à la demande croissante des investisseurs sur les marchés privés.
Intégré au sein de la SICAV luxembourgeoise de Titanbay, Titanbay Global Private Markets Strategies, et structuré sous la forme d’un véhicule maître-nourricier, LFDE EPM Private Opportunities ELTIF (le fonds nourricier) investira exclusivement dans LBPAM Private Opportunities [2] (le fonds maître), un fonds ELTIF 2.0 domicilié en France, géré par LBP AM qui a déjà levé 336 millions d’euros d’actifs et pris des engagements auprès de 12 fonds sous-jacents. Disponible à partir de 1 000 euros, LFDE EPM Private Opportunities ELTIF est accessible aux investisseurs professionnels et non professionnels.
Une approche de fonds de fonds en architecture ouverte
LFDE EPM Private Opportunities ELTIF vise à offrir une solution clé en mains et diversifiée couvrant les principales classes d’actifs privés grâce à une approche de fonds de fonds. La stratégie alloue les capitaux à des gestionnaires bien établis spécialisés dans le direct lending aux entreprises, le capital-investissement et les infrastructures (capitaux et dette) à travers l’Europe. Ce lancement s’inscrit dans un contexte de forte demande pour des solutions permettant d’accéder plus simplement aux marchés privés tout en bénéficiant de la diversification apportée par une approche multi-actifs.
Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Titanbay agira en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (GFIA) et fournira un fonds nourricier ELTIF domicilié au Luxembourg, offrant ainsi à LBP AM EPM un cadre de gestion d’investissement conforme aux juridictions européennes. Par ailleurs, sa technologie automatise des activités encore réalisées manuellement : onboarding, procédure de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), souscriptions et rapports destinés aux investisseurs. TradeEngine, la première infrastructure de négociation conçue pour les fonds investissant sur les marchés privés, élimine ainsi la complexité qui jusqu’ici empêchait ces marchés de s’imposer sur le marché européen de la gestion de patrimoine.
« Après le succès de LBP AM Private Opportunities en France, nous franchissons une nouvelle étape en lançant un véhicule commercialisé en dehors des réseaux français, en partenariat avec Titanbay, ce qui permettra d’offrir notre expertise de structuration de portefeuille et de conception de stratégies multi-actifs aux investisseurs européens » déclare Irène d’Orgeval, Head of Capital Solutions, LBP AM European Private Markets.
« Ce partenariat démontre que la complexité réglementaire, opérationnelle et technologique inhérente à la distribution de fonds dans plusieurs pays européens peut être surmontée grâce à une infrastructure adaptée. LBP AM EPM dispose d’une forte expertise en matière d’investissement sur les marchés privés européens. Notre rôle est de veiller à ce qu’ils puissent se concentrer sur ce point, tandis que nous nous occupons du reste » explique Richard Kiddle, Managing Director, GP Solutions, Titanbay.
« Les marchés privés constituent désormais un élément essentiel d’un portefeuille de long terme, et cette initiative vise à rendre ces opportunités accessibles à un plus grand nombre d’investisseurs. Nous sommes convaincus que cette approche permettra aux investisseurs de bénéficier d’une diversification en termes de stratégies, de zones géographiques et de millésimes, tout en ayant accès à des gestionnaires de premier plan » ajoute Anne-Sophie Girault, Head of International Development, LFDE.
[1] Le fonds est agréé en Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie, Suède, Finlande Norvège et au Danemark pour les investisseurs professionnels et particuliers. Il est autorisé en Suisse pour les investisseurs professionnels.
[2] LBPAM Private Opportunities est uniquement enregistré en France.
